5.5 Объединяя все вместе

В Главе 4, вы внесли несколько операций на ваш чековый счет. В этой главе мы добавим еще некоторые операции, а затем сверим их.

5.5.1 Начальные балансы

Итак, давайте начнем с открытия файла gcashdata, сохраненного в предыдущей главе (gcashdata_4). Ваш план счетов должен выглядеть следующим образом:


На изображении показан План счетов

5.5.2 Добавление некоторых операций

  1. Сейчас откроем чековый счет из главного окна. В предыдущей главе, вы ввели несколько операций выплат по чеку как поступления на счет ЧЕКИ. Сейчас мы введем другой вид поступлений - перевод денег со счета Сбережения на счет Чеки. На чистой строке внесите транзакцию перевода $500  со счета Сбережения на счет Чеки (в этом случае дата последней операции была 28 марта, но эта транзакция имела место 24 марта). Ваш счет перевода будет Сбережения, потому что вы находитесь на счету Чеки. Ваш счет Чеки сейчас должен выглядеть следующим образом:

    На изображении показан реестр счета Чеки.
     
  2. Теперь давайте внесем несколько чеков на этот счет. Во-первых, запишите чек от магазина продуктов HomeTown  на $75 (5 марта). Ваш счет перевода - Бакалея, так как все эти деньги ушли на покупку продуктов. Затем, внесите чек от АBC Hardware на $100 (6 марта), и разделите расходы на два счета: Домашнее хозяйство $50 и Инструменты $50. Вам будет нужно создать расходные счета для каждой суммы и затем внести разделение для них. Сейчас ваш счет Чеки будет выглядеть следующим образом:

    На изображении показан реестр счета Чеки после добавления нескольких чеков.
     
  3. Предположим, теперь вам нужно изъять некоторое количество денег. В вашем плане счетов нет созданного счета наличных, поэтому вам будет нужно создать его. создайте его как счет верхнего уровня Наличные и типом Актив. В реестре вашего счета Чеки введите снятие наличных через банкомат посредством перевода $100 со счета Чеки на счет Наличные 25 марта.

    На изображении показан реестр счета Чеки со снятием наличных через банкомат.

5.5.3 Начальные балансы

Сейчас мы готовы сверить этот счет Чеки, используя типовую выписку банка:

На изображении показана типовая банковская выписка

 

  1. Выберите в меню Select Actions (Выбрать действие) -> Reconcile (Сверка), и внесите конечный баланс $1451.79. нажмите OK, чтобы начать сверку счета. Сверяйте данные с их расположением в выписке. Когда вы сверили все ваши записи, окно сверки должно выглядеть следующим образом:

    Изображение показывает окно сверки с разницей в $5.

    Заметьте, что сверенная разница выписки и вашего конечного баланса составляет $5.00. Если вы посмотрите на типовую банковскую выписку, вы увидите, что $5.00 являются платой за обслуживание и не добавлены в ваш чековый счет.
     
  2. Теперь кликните по реестру счета Чеки и внесите $5.00 платы за обслуживание на ваш счет. На чистой линии реестра счета Чеки внесите транзакцию по переводу $5.00 со счета Чеки на счет Плата за обслуживание. Вам будет нужно создать счет Плата за обслуживание типа расходы. Используйте дату транзакции, напечатанную на типовой выписке как дату ввода для этой операции. Ваш счет Чеки сейчас должен выглядеть следующим образом:

    На изображении показан реестр счета Чеки с добавленной платой за обслуживание.
     
  3. Снова кликните на окно Сверка. Вы должны увидеть плату за обслуживание над надписью Funds Out. Кликните по ней, чтобы отметить ее как сверенную и отметьте, что теперь разница ниже стала равна 0.00. Кликните по кнопке Finish на панели инструментов для завершения сверки. Буква R в колонке сверки в реестре вашего чекового счета сейчас должна появиться возле каждой транзакции, указывая на то, что транзакция уже сверена.  Также обратите внимание на статусную строку внизу окна, которая сейчас гласит "Reconciled (Сверено): USD 1451.79"

    Это изображение показывает сверенный реестр счета Чеки.

5.5.4 Сохранение файла

Вернитесь в главное окно и сохраните ваш файл с новым именем gcashdata_5. Ваш план счетов постепенно растет и сейчас должен выглядеть следующим образом:


Это изображение показывает План счетов.

5.5.5 Отчеты

Как мы делали в предыдущей главе, давайте взглянем на  Движение наличности и Отчет по операциям.

  1. Вначале давайте посмотрим на отчет Движение наличности за март месяц.

    Выберите отчет по движению наличности в меню Reports (Отчеты) -> Income & Expense (Доходы и Расходы) -> Cash Flow (Движение Наличности)

    Это изображение показывает отчет Движение наличности после Главы 5.
     
  2. Сейчас давайте посмотрим на отчет по корреспондирующим операциям для различных счетов Актива.

    Выберите Отчет по операциям из пункта меню Reports -> Transaction Report

    На изображении показан отчет по операциям для счетов Активов на протяжении марта.
     
  3. Теперь давайте изменим Отчет по операциям для показа только различных счетов Расходов.

    Это изображение показывает Отчет по операциям для различных счетов Расходов на протяжении марта.


Отметьте, что мы еще не использовали один из счетов, созданных в нашем Плане счетов - счет Кредитная карта. Теперь зная, как контролировать ваши банковский и наличный счета, возможно, вы также захотите контролировать вашу кредитную карту. GnuCash обеспечивает специальный тип счета для кредитных карт и он будет рассмотрен в следующей главе.

Карта Сайта