Skip to main content



Окно Корректировка используется для сверки счета GnuCash с отчетом, который банк или другая финансовая организация предоставляет вам. Корректировка полезна не только для перекрестной сверки данных с данными банка, но и для лучшей осведомленности об исходящих транзакциях, например, необналиченных чеках.

Внизу окна счета есть два текущих баланса: "проверенный и откорректированный" баланс и "общий" баланс. "Проверенный и откорректированный" баланс должен соответствовать количеству денег, которые, по мнению банка, имеются на вашем счету, а "общий" баланс включает невыполненные транзакции.

Например, когда вы кому-либо выписываете чек, вы должны внести транзакцию в GnuCash. Поле корректировки (R) транзакции вначале будет содержать букву n (New - Новая). Ваша новая запись будет относиться к "общему" балансу, но не к "проверенному и скорректированному" балансу. Позже, если вы считаете, что чек уже обналичен, вы можете кликнуть по полю R транзакции и изменить букву на С (Проверено). Когда вы это сделаете, "проверенный и скорректированный" баланс изменится для включения этой суммы. Когда вы получите банковский отчет, вы можете сравнить его со своими записями GnuCash в окне Корректировка. Здесь вы сможете изменить букву в поле R на "y" (откорректировано). Вы не можете использовать окно реестра, вы должны использовать окно корректировки. После того, как транзакция помечена "откорректировано", изменить ее статус будет нелегко.

Для использования окна Корректировка выберите счет из дерева счетов и кликните по Actions -> Reconcile (Действия - Корректировка). Появится окно, в котором вы сможете ввести информацию о корректировке.

Начальное окно корректировки

  • Reconcile Info: Statement Date (Дата отчета) - дата банковского отчета, с которым вы будете производить сверку.
  • Reconcile Info: Starting Balance (Начальный баланс) - недоступное для редактирования поле, которое показывает баланс предыдущей корректировки. Он должен совпадать с начальным балансом полученного отчета.
  • Reconcile Info: Ending Balance (Конечный баланс) - конечный баланс, указанный в отчете.
  • Reconcile Info: Include Sub-accounts (Включить субсчета) - отметьте это поле если вы хотите включить субсчета текущего выбранного счета для этой корректировки.
  • Enter Interest Payment (Ввести выплату процентов) - кликните здесь для ввода операций с процентами на счету, который выбран для корректировки.


Кликните по кнопке ОК и вы увидите список транзакций окна корректировки:

Список транзакций в окне корректировки.


Два списка под названием Входящие и Исходящие Фонды показывают все нескорректированные транзакции. Колонка 'R' показывает, были ли транзакции проверены или откорректированы.

Сейчас, найдите каждую сделку в банковском отчете и найдите соответствующую ей строку в окне корректировки.

Если вы не можете найти ее, то возможно, вы забыли внести эту транзакцию или не знали, что транзакция совершалась. Вы можете использовать кнопку Новая на панели инструментов или пункт меню Новая в меню Транзакции для открытия окна реестра и ввода недостающей операции. Новая строка появится в окне Корректировка тогда, когда вы нажмете Ввод после внесения данных транзакции.

Когда вы находите строку в окне корректировки, сравните количество, указанное в ней, с количеством, указанным в банковском отчете. Если они расходятся, то возможно вы сделали ошибку при вводе транзакции в GnuCash. Вы можете использовать кнопку Edit (Редактировать) на панели инструментов или пункт меню Редактировать в меню Транзакции для того, чтобы открыть окно реестра и откорректировать транзакцию.

Если количества совпадают, кликните по строке в окне корректировка. Значение колонки 'R' изменится на 'y' (откорректировано) с 'n' или 'c'.

Вы должны повторить это для каждой строки банковского отчета, сверяя совпадение количества с количеством, указанным в GnuСash и помечая транзакции в GnuCash как откорректированные.

Внизу окна "Корректировка" есть поле "Difference" (Разница), которое должно равняться $0.00 после того, как вы закончите корректировку. Если там отображается любое другое значение, это значит, что вы либо пропустили транзакцию, либо некоторые суммы в GnuCash могут быть неправильными. (Или, что менее вероятно, банк допустил ошибку в отчете).

Когда вы отметите все позиции банковского отчета и разница равняется $0.00, нажмите кнопку Finish на панели инструментов или выберите пункт  Finish в меню Корректировка. Окно корректировки будет закрыто. В окне реестра транзакций поле R изменит свое значение на 'y'.

В этом случае мы еще не получили всю информацию, поэтому мы просто нажимаем Postpone (Отложить), чтобы продолжить позже. Обратите внимание, что колонка 'R' указывает, что мы проверили ('c') две транзакции.  Они не были еще откорректированы, но мы проверили их поэтому пометили как проверенные. Если вы посмотрите на строку состояния внизу реестра счета, вы увидите краткий итог того, что было откорректировано и что проверено (Cleared (Проверено):USD 954.79 Reconciled (Откорректировано): USD 0.00).

Счет Чеки после откладывания корректировки.