Skip to main content

Сейчас мы готовы сверить этот счет Чеки, используя типовую выписку банка:

На изображении показана типовая банковская выписка

 

  1. Выберите в меню Select Actions (Выбрать действие) -> Reconcile (Сверка), и внесите конечный баланс $1451.79. нажмите OK, чтобы начать сверку счета. Сверяйте данные с их расположением в выписке. Когда вы сверили все ваши записи, окно сверки должно выглядеть следующим образом:

    Изображение показывает окно сверки с разницей в $5.

    Заметьте, что сверенная разница выписки и вашего конечного баланса составляет $5.00. Если вы посмотрите на типовую банковскую выписку, вы увидите, что $5.00 являются платой за обслуживание и не добавлены в ваш чековый счет.
     
  2. Теперь кликните по реестру счета Чеки и внесите $5.00 платы за обслуживание на ваш счет. На чистой линии реестра счета Чеки внесите транзакцию по переводу $5.00 со счета Чеки на счет Плата за обслуживание. Вам будет нужно создать счет Плата за обслуживание типа расходы. Используйте дату транзакции, напечатанную на типовой выписке как дату ввода для этой операции. Ваш счет Чеки сейчас должен выглядеть следующим образом:

    На изображении показан реестр счета Чеки с добавленной платой за обслуживание.
     
  3. Снова кликните на окно Сверка. Вы должны увидеть плату за обслуживание над надписью Funds Out. Кликните по ней, чтобы отметить ее как сверенную и отметьте, что теперь разница ниже стала равна 0.00. Кликните по кнопке Finish на панели инструментов для завершения сверки. Буква R в колонке сверки в реестре вашего чекового счета сейчас должна появиться возле каждой транзакции, указывая на то, что транзакция уже сверена.  Также обратите внимание на статусную строку внизу окна, которая сейчас гласит "Reconciled (Сверено): USD 1451.79"

    Это изображение показывает сверенный реестр счета Чеки.