Skip to main content

Когда вы закончили редактирование счет-фактуры и готовы распечатать его, вы должны сделать проводку (нажав кнопку "Ввести этот счет-фактуру в план счетов" на панели инструментов). Счет-фактура не должен проводиться немедленно. Фактически, вам следует проводить его только тогда, когда вы готовы его распечатать. Проводка счет-фактуры помещает транзакции на счета дебиторской задолженности.

Появится Окно проводки счет-фактуры и попросит вас ввести информацию:


Окно проводка счет-фактуры

  • Post Date (Дата ввода) — определяет дату для транзакций, внесенных на счет дебиторской задолженности.
  • Due Date (Дата оплаты) — дата, на которую ожидается оплата счета-фактуры.
    • Если вы определили сроки оплаты при создании счета-фактуры, дата будет рассчитана исходя из них и поле ввода будет заблокировано.
    • Если вы не определяли сроки платежа, введите ожидаемую дату оплаты здесь.
  • Description (Описание) — произвольное описание. Когда транзакции накладной помещены на счет дебиторской задолженности, это описание помещается в поле memo (заметки) этих транзакций.
  • Post To Account (Ввести на счет) — выберите счет дебиторской задолженности на который будут проведены транзакции накладной. Вы можете выбрать счет из списка имеющихся счетов дебиторской задолженности.
  • Accumulate Splits (Собирать части?) — определяет, если товары счета-фактуры, проведенные на тот же счет, скомбинированы в расщепление для этого счета или внесены индивидуально. Для типового счета-фактуры, по которому проданы гвозди и молоток, это значение воздействует на проводку следующим образом:
    • Checked (Поле отмечено) (расщепления накоплены) — записана единичная транзакция $575.00 со счета Доходы:Продажи.
    • Not checked (Поле не отмечено) — транзакция, созданная на счете дебиторской задолженности, показывает две операции со счета Доходы:Продажи на суммы $100.00 и $475.00. Поле memo (заметки) в расщеплении показывает продажу гвоздей и молотка (описание товара, введенное в счет-фактуру) соответственно.